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大红鹰dhy77882021年国庆节休市期间证券资金清算交收安排的通知
  • 发布时间:2021-09-23

各结算参与单位:

根据《大红鹰dhy77882021年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排的通知》,现将2021年国庆节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:

一、2021930发生的证券交易(仅属T+1交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券质押式回购,资金清算日为2021930日,资金交收日为2021108

二、2021108发生的证券交易和2021101日至8到期的债券质押式回购,资金清算日为2021108日,资金交收日为20211011

三、2021928日、29日、30发生的沪市B股交易,资金交收日依次为2021108日、12日、132021928日、29日、30发生的深市B股交易及全国股转系统退市B股交易,资金交收日依次为2021108日、11日、12

四、2021年国庆节期间港股通业务清算交收安排:

日期

交易

清算

交收

风控、公司行为和组合费清算对应的交收日

交易清算对应的交收日

2021/09/29

非交易日

正常清算

交收日

2021/09/30

-

2021/09/30

非交易日

正常清算

交收日

2021/10/08

-

2021/10/01

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2021/10/04

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2021/10/05

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2021/10/06

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

2021/10/07

非交易日

不进行清算

非交收日

-

-

五、2021年国庆节期间BH业务交收安排:

交易日

香港交收日

境内交收日

2021/09/29

2021/10/04

2021/10/08

2021/09/30

2021/10/05

2021/10/08

注:1、权益登记日以香港交收日为准。

    2、境内交收日为港股T+2日,如遇T+2日为非境内工作日,则顺延至首个A股及港股共同交易日。

六、2021年国庆节期间H全流通业务交收安排:

国庆节假期:深圳市场2021101-7日休市;香港市场2021101日休市。

日期

交易

清算

交易应付资金及公司行为资金对应的交收日

交易证券交收日

交易应收资金对应的交收日

2021/09/28

交易日

正常清算

2021/09/29

2021/09/30

2021/10/08

2021/09/29

非交易日

正常清算

2021/09/30

-

-

2021/09/30

非交易日

正常清算

2021/10/08

-

-

2021/10/01

非交易日

不进行清算

-

-

-

2021/10/04

非交易日

不进行清算

-

-

-

2021/10/05

非交易日

不进行清算

-

-

-

2021/10/06

非交易日

不进行清算

-

-

-

2021/10/07

非交易日

不进行清算

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请各结算参与单位据此安排好有关工作。


中国证券登记结算有限责任公司

2021923

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